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    中庚價值品質一年持有期混合 011174

    • 產品類型: --
    • 風險等級: --
    • 起購金額: --
    • 申購費率: --
    • 基金狀態: --
    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: --
    基本信息
    基金經理
    費率結構
    分紅信息
    銷售機構
    投資分布
    基金公告

    基本信息

    中庚價值品質一年持有期混合(基金代碼 011174)

    基金全稱中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金
    基金簡稱中庚價值品質一年持有期混合
    基金代碼011174
    基金類型混合型
    成立日期2021年1月19日
    基金經理丘棟榮
    風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
    股票投資比例60%-95%
    適合客戶類型平衡型
    基金管理人中庚基金管理有限公司
    基金托管人平安銀行股份有限公司
    投資目標本基金在跟蹤研究宏觀經濟發展趨勢基礎上,主要采用自下而上的投資方法,以深入的基本面分析為立足點,尋找證券市場中具備投資價值的股票進行組合投資,為基金份額持有人謀求中長期可持續的、超越業績比較基準的超額收益。
    投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行或上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
    基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產的比例范圍為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%)。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
    投資策略資產配置策略:本基金將兼顧市場風險控制和收益獲取,在大類資產配置策略方面,從宏觀經濟環境、市場流動性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性與定量結合的分析方法,對證券市場投資的收益與風險進行綜合研判。在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,采用自上而下的投資理念,對不同類別風險資產基本面的持續跟蹤研究,結合證券市場對不同類別風險資產的定價情況,力求尋找符合基金投資目標的資產配置方式。
    股票投資策略:本基金在選股上遵循價值投資理念。長期來看上市公司的可持續盈利能力和其股票估值具有很強的正相關性??沙掷m的高盈利能力公司的估值最終會比低盈利能力公司的高,因此通過投資低估值、高盈利能力的股票能夠為投資者帶來中長期的超額收益。
    其他策略:債券投資策略、股指期貨投資策略、股票期權投資策略、資產支持證券投資策略、存托憑證投資策略、投資組合的風險管理策略。
    業績比較基準中證800指數收益率×50%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×25%+中證全債指數收益率×25%


    基金經理

    丘棟榮

    丘棟榮先生,副總經理,工商管理碩士,歷任群益國際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、股票投資部總監、總經理助理?,F任中庚基金管理有限公司副總經理兼首席投資官。

    費率結構

    中庚價值品質一年持有期混合(基金代碼 011174)

    申購費率
    申購金額(元)1000萬以下1000萬(含)以上
    標準費率1.50%每筆1000元
    贖回費率
    持有期限365天(含)-730天730天(含)以上
    費率0.25%0%
    其他費用

    管理費托管費銷售服務費
    中庚價值品質一年持有期混合1.5%/年0.25%/年-
    本基金暫未開放轉換功能


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱 客服電話 網址
    平安銀行 95511-3 bank.pingan.com
    寧波銀行(同業易管家) 95574 www.nbcb.com.cn
    東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券 95521 www.gtja.com
    廣發證券 95575 www.gf.com.cn
    國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
    國盛證券 400-822-2111 www.gszq.com
    光大證券 (8621)22169999 www.ebscn.com
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    平安證券 95511-8 stock.pingan.com
    申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
    中信建投證券 95587 www.csc108.com
    中信證券 95558 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
    中信證券華南 95396 www.gzs.com.cn
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    陸金所基金 400-821-9031 www.lu.com
    螞蟻(杭州)基金 400-076-6123 www.fund123.cn
    諾亞正行基金 400-821-5399 www.noah-fund.com
    天天基金 95021/4001818188 1234567.com.cn
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    大連網金 400-089-9100 www.yibaijin.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    匯成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
    中庚基金 021-53549999 www.paulabarkov.com

    投資分布

    資產分布
    歷史查詢
    資產分布圖
     
    行業分布
    歷史查詢
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    采礦業 857,486,446.2 12.95
    制造業 1,116,652,227.42 16.86
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,253,065.22 0.25
    建筑業 51,100,518.12 0.77
    批發和零售業 100,072,086.87 1.51
    交通運輸、倉儲和郵政業 48,086,549.78 0.73
    住宿和餐飲業 2,606,337.5 0.04
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,763,111.69 0.07
    金融業 326,203,433 4.93
    房地產業 441,300,699.68 6.66
    租賃和商務服務業 55,319,820.69 0.84
    科學研究和技術服務業 27,070,778.84 0.41
    水利、環境和公共設施管理業 107,055,708.12 1.62
    合計 3,154,005,559.88 47.63
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    采礦業 104,642,658 3.18
    制造業 1,036,161,341.1 31.51
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,160,036.6 0.16
    建筑業 41,106,998.88 1.25
    批發和零售業 115,440,695.46 3.51
    交通運輸、倉儲和郵政業 45,436,123.87 1.38
    住宿和餐飲業 2,680,405 0.08
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 252,737,194.66 7.69
    房地產業 38,179,183 1.16
    租賃和商務服務業 44,118,336.67 1.34
    科學研究和技術服務業 31,427,240 0.96
    水利、環境和公共設施管理業 65,761,562.7 2.00
    合計 1,782,897,787.32 54.22
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    采礦業 57,160,380.16 1.94
    制造業 1,009,837,312.85 34.33
    建筑業 42,156,828.23 1.43
    批發和零售業 125,876,889.16 4.28
    交通運輸、倉儲和郵政業 48,926,898.35 1.66
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,169,179.34 0.89
    金融業 15,404,409 0.52
    房地產業 93,661,787.24 3.18
    租賃和商務服務業 15,720,210 0.53
    科學研究和技術服務業 38,493,720 1.31
    水利、環境和公共設施管理業 115,276,627.06 3.92
    合計 1,588,708,277.51 54.00
    資產分布圖
     
    債券分布
    歷史查詢
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 286,742,696.7 4.33
    合計 286,742,696.7 4.33
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 165,276,000 5.03
    可轉債 49,682,534.2 1.51
    合計 214,958,534.2 6.54
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 147,691,899.6 5.02
    可轉債 149,563,835.89 5.08
    合計 297,255,735.49 10.10
    資產分布圖
     
    持倉債券TOP5
    歷史查詢
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019649 21國債01 1,815,600 181,705,248 2.74
    019654 21國債06 900,000 90,081,000 1.36
    019645 20國債15 149,430 14,956,448.7 0.23
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 1,552,690 155,269,000 4.72
    128141 旺能轉債 251,439 27,668,347.56 0.84
    113615 金誠轉債 124,990 18,278,537.6 0.56
    019649 21國債01 100,000 10,007,000 0.30
    128064 司爾轉債 23,828 2,863,649.04 0.09
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 1,477,510 147,691,899.6 5.02
    113615 金誠轉債 357,980 42,273,858.2 1.44
    128141 旺能轉債 251,439 28,395,006.27 0.97
    113599 嘉友轉債 220,730 22,666,763.7 0.77
    110074 精達轉債 120,000 12,597,600 0.43
     
    資產重倉股票TOP10
    歷史查詢
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    H01171 兗州煤業股份 54,334,000 667,183,725.27 10.08
    601225 陜西煤業 38,400,325 568,324,810 8.58
    H00883 中國海洋石油 68,986,000 499,984,451.29 7.55
    600048 保利發展 28,411,351 398,611,254.53 6.02
    H01898 中煤能源 76,238,000 377,889,428.27 5.71
    H01378 中國宏橋 39,826,500 332,442,198.18 5.02
    H00688 中國海外發展 22,246,000 328,762,163.96 4.97
    H06818 中國光大銀行 111,304,000 254,988,003.16 3.85
    002386 天原股份 15,670,753 217,666,759.17 3.29
    600123 蘭花科創 15,874,630 203,830,249.2 3.08
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    300671 富滿電子 1,882,340 247,791,237.6 7.54
    H01171 兗州煤業股份 26,610,000 231,158,813.47 7.03
    H00688 中國海外發展 13,537,000 198,694,613.17 6.04
    H06818 中國光大銀行 64,778,000 170,864,516.02 5.20
    002386 天原股份 14,851,553 152,970,995.9 4.65
    000683 遠興能源 31,826,124 148,627,999.08 4.52
    603368 柳藥股份 5,846,826 115,416,345.24 3.51
    H02328 中國財險 19,768,000 111,850,190.59 3.40
    H00941 中國移動 2,591,000 104,669,881.04 3.18
    H00883 中國海洋石油 14,186,000 104,228,321.15 3.17
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    H00688 中國海外發展 10,306,500 175,959,122.93 5.98
    002111 威海廣泰 8,902,411 164,160,458.84 5.58
    H01398 工商銀行 32,200,000 151,858,561.68 5.16
    601398 工商銀行 1,570,200 8,698,908 0.30
    H06818 中國光大銀行 48,640,000 139,361,392.13 4.74
    603368 柳藥股份 5,555,026 125,876,889.16 4.28
    600328 中鹽化工 14,725,473 118,098,293.46 4.01
    H01171 兗州煤業股份 13,944,000 108,423,747.26 3.69
    H00941 中國移動 2,351,500 101,260,107.23 3.44
    H00883 中國海洋石油 13,177,000 90,543,296.67 3.08
    000425 徐工機械 11,687,300 88,706,607 3.02

    基金公告

    標題 時間
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