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    中庚價值靈動混合(A類/B類) 007497

    • 產品類型: --
    • 風險等級: --
    • 起購金額: --
    • 申購費率: --
    • 基金狀態: --
    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: --
    基本信息
    基金經理
    費率結構
    分紅信息
    銷售機構
    投資分布
    基金公告

    基本信息

    中庚價值靈動混合(基金代碼 A類007497/B類007498)

    基金全稱中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱中庚價值靈動混合
    基金代碼007497(前端收費)/007498(后端收費)
    基金類型混合型
    成立日期2019年07月16日
    基金經理丘棟榮、吳承根
    風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
    股票投資比例20%-95%
    適合客戶類型平衡型
    基金管理人中庚基金管理有限公司
    基金托管人平安銀行股份有限公司
    投資目標本基金在跟蹤研究宏觀經濟發展趨勢基礎上,通過靈活的大類資產配置策略,精選具備高性價比的投資標的構建組合,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
    投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
    基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產的比例范圍為20%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    投資策略本基金通過對國內外宏觀經濟環境研究,重點綜合分析國家財政及貨幣政策形勢、行業及盈利周期表現、證券市場情緒、資金供需等多方面宏觀因素,運用定量、定性相結合的方法判斷資本市場發展趨勢。
    具體操作中基金將綜合分析未來一段時間內各類資產的預期收益和風險特征及其變化方向,合理地制定和調整股票、債券、現金等各類資產的配置比例。本基金同時將持續地進行定期與不定期的資產配置風險監控,適時地做出相應的調整。
    基金將重點評價各類資產風險溢價水平,在有效分析各資產相關性的基礎上,根據當前市場股權風險溢價水平(equity risk   premium)的高低,確定投資組合中股票類資產和其他資產的配置比例。當市場股權風險溢價水平處于歷史較高水平,股權類資產風險補償較高時,本基金將配置較高比例的股票類資產;反之,則適當降低股票類資產的配置比例,以提升組合投資的風險收益性價比。
    業績比較基準中證800   指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%

    基金經理

    丘棟榮

    丘棟榮先生,副總經理,工商管理碩士,歷任群益國際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、股票投資部總監、總經理助理?,F任中庚基金管理有限公司副總經理兼首席投資官。

    吳承根

    吳承根先生,會計碩士,歷任中航信托股份有限公司信托助理、初級信托經理、信托經理、投資經理職務等?,F任中庚基金管理有限公司基金經理。

    費率結構

    中庚價值靈動混合(基金代碼 A類007497/B類007498)

    A類申購前端費率
    申購金額(元)50萬以下50萬(含)-100萬100萬(含)-500萬500萬(含)以上
    標準費率1.50%1.20%0.80%每筆1000元
    B類申購后端費率
    持有時間1年內1年(含)-2年2年(含)-3年3年及以上
    標準費率1.50%0.80%0.30%0
    贖回費率
    持有期限7日內7日(含)-30日30天(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
    費率1.50%0.75%0.50%0.25%0
    其他費用

    管理費  托管費銷售服務費
    增值服務費
    中庚價值靈動混合1.5%/年 0.25%/年--
    轉換費用

    基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金的申購費補差

    1. 基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

    2.  轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。


    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱 客服電話 網址
    平安銀行 95511-3 bank.pingan.com
    興業銀行 95561 www.cib.com.cn
    寧波銀行(同業易管家) 95574 www.nbcb.com.cn
    東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券 95521 www.gtja.com
    廣發證券 95575 www.gf.com.cn
    國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
    國信證券 95536 www.guosen.com.cn
    國盛證券 400-822-2111 www.gszq.com
    光大證券 (8621)22169999 www.ebscn.com
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    平安證券 95511-8 stock.pingan.com
    興業證券 95562 www.xyzq.com.cn
    申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
    中信建投證券 95587 www.csc108.com
    中信證券 95558 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
    中信證券華南 95396 www.gzs.com.cn
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    陸金所基金 400-821-9031 www.lu.com
    螞蟻(杭州)基金 400-076-6123 www.fund123.cn
    諾亞正行基金 400-821-5399 www.noah-fund.com
    天天基金 95021/4001818188 1234567.com.cn
    泰信財富 400-004-8821 www.taixincf.com
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    大連網金 400-089-9100 www.yibaijin.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    匯成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
    中庚基金 021-53549999 www.paulabarkov.com

    備注:中庚價值靈動靈活配置混合(后端收費)銷售機構:平安銀行、興業銀行、寧波銀行(同業易管家)、廣發證券、東方證券、平安證券、申萬宏源、申萬宏源西部、光大證券、國泰君安、國金證券、國盛證券、中泰證券、興業證券、招商證券、中信建投證券、中信證券、中信期貨、中信證券(山東)、中信證券(華南)、天天基金、泰信財富、宜信普澤、中庚基金

    投資分布

    資產分布
    歷史查詢
    資產分布圖
     
    行業分布
    歷史查詢
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    采礦業 818,701,062.31 25.82
    制造業 957,796,477.8 30.20
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 37,205,839.22 1.17
    建筑業 1,731,663.92 0.05
    批發和零售業 122,148,168.7 3.85
    交通運輸、倉儲和郵政業 28,000,382.17 0.88
    住宿和餐飲業 4,737,454.35 0.15
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 99,156,709.82 3.13
    金融業 195,369,911.44 6.16
    房地產業 266,700,004.16 8.41
    租賃和商務服務業 1,328,609.93 0.04
    科學研究和技術服務業 5,448,162.59 0.17
    水利、環境和公共設施管理業 5,418,490.81 0.17
    文化、體育和娛樂業 1,500,552.62 0.05
    合計 2,545,269,313.97 80.26
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 5,609,871.08 0.27
    采礦業 94,165,977.05 4.52
    制造業 1,051,057,525.74 50.46
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,805,575 0.71
    建筑業 1,637,797.37 0.08
    批發和零售業 137,649,704.48 6.61
    交通運輸、倉儲和郵政業 27,491,288.75 1.32
    住宿和餐飲業 4,872,084.42 0.23
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 153,491,853.12 7.37
    金融業 16,863,771.62 0.81
    房地產業 86,022,465.8 4.13
    租賃和商務服務業 1,310,375.71 0.06
    科學研究和技術服務業 9,949,055.85 0.48
    水利、環境和公共設施管理業 36,118,078.21 1.73
    文化、體育和娛樂業 1,522,400 0.07
    合計 1,642,567,824.2 78.86
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    采礦業 18,488,320 1.03
    制造業 744,362,874.53 41.49
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,617,614.12 0.59
    建筑業 1,752,102 0.10
    批發和零售業 158,534,779.92 8.84
    交通運輸、倉儲和郵政業 10,745,694.68 0.60
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,757,896.5 0.43
    金融業 4,924,407.16 0.27
    房地產業 100,613,993.42 5.61
    租賃和商務服務業 1,412,775.92 0.08
    科學研究和技術服務業 6,868,843.92 0.38
    水利、環境和公共設施管理業 1,343,354.02 0.07
    衛生和社會工作 829,200 0.05
    文化、體育和娛樂業 1,639,000 0.09
    合計 1,069,890,856.19 59.63
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    制造業 857,050,545.35 39.23
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,825,244 0.77
    建筑業 1,716,440 0.08
    批發和零售業 163,225,569.52 7.47
    交通運輸、倉儲和郵政業 12,284,491.55 0.56
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,360,549.43 0.75
    金融業 19,909,104.62 0.91
    房地產業 199,687,145.62 9.14
    租賃和商務服務業 1,458,053.96 0.07
    科學研究和技術服務業 9,180,351.5 0.42
    水利、環境和公共設施管理業 1,264,772.16 0.06
    衛生和社會工作 754,200 0.03
    文化、體育和娛樂業 8,481,102.42 0.39
    合計 1,308,197,570.13 59.88
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 11,842,560 0.54
    采礦業 3,014,928 0.14
    制造業 1,140,446,612.46 52.08
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 51,622,681.39 2.36
    建筑業 22,951,687.12 1.05
    批發和零售業 147,177,639.29 6.72
    交通運輸、倉儲和郵政業 8,897,644.48 0.41
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 30,680,109.09 1.40
    金融業 96,125,306.24 4.39
    房地產業 158,512,252.2 7.24
    租賃和商務服務業 1,392,647.06 0.06
    科學研究和技術服務業 13,240,077.9 0.60
    水利、環境和公共設施管理業 2,401,095.34 0.11
    衛生和社會工作 974,487 0.04
    文化、體育和娛樂業 3,439,294.65 0.16
    合計 1,692,719,022.22 77.30
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 9,115,005.87 0.76
    制造業 681,363,999.25 56.63
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,277,263.02 1.52
    建筑業 1,409,516 0.12
    批發和零售業 135,197,101.75 11.24
    交通運輸、倉儲和郵政業 47,420,540.52 3.94
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,095,152.49 3.25
    金融業 62,284,258.6 5.18
    房地產業 8,450,040.6 0.70
    租賃和商務服務業 1,336,188.49 0.11
    科學研究和技術服務業 10,412,228.82 0.87
    水利、環境和公共設施管理業 1,281,487.6 0.11
    文化、體育和娛樂業 3,129,083.76 0.26
    合計 1,018,771,866.77 84.68
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 433,743.59 0.04
    制造業 763,580,761.84 66.17
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 51,232,664.74 4.44
    建筑業 1,653,406 0.14
    批發和零售業 133,620,052.68 11.58
    交通運輸、倉儲和郵政業 40,922,534.32 3.55
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,399,385.22 2.55
    金融業 10,594,043.35 0.92
    房地產業 190,186.2 0.02
    租賃和商務服務業 6,964,113.45 0.60
    科學研究和技術服務業 12,027,822.08 1.04
    水利、環境和公共設施管理業 1,347,925.52 0.12
    文化、體育和娛樂業 5,226,881.84 0.45
    合計 1,057,193,520.83 91.61
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 5,065,578.03 0.50
    制造業 509,634,394.87 49.90
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 104,777,830.12 10.26
    建筑業 1,705,548 0.17
    批發和零售業 105,092,251.79 10.29
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,850,004 0.18
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68,138,116.96 6.67
    金融業 15,959,255.06 1.56
    房地產業 232,449.8 0.02
    租賃和商務服務業 17,673,990.75 1.73
    科學研究和技術服務業 11,304,372.55 1.11
    水利、環境和公共設施管理業 3,261,650.04 0.32
    文化、體育和娛樂業 8,600,455.96 0.84
    合計 853,295,897.93 83.54
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 17,046,645.34 1.44
    制造業 541,957,218.55 45.75
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 99,199,878.79 8.37
    批發和零售業 108,525,529.2 9.16
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 125,410,214.54 10.59
    金融業 9,442,747.2 0.80
    房地產業 12,991,456.4 1.10
    租賃和商務服務業 45,913,738.84 3.88
    科學研究和技術服務業 14,327,766 1.21
    文化、體育和娛樂業 21,366,763.41 1.80
    合計 996,181,958.27 84.09
    資產分布圖
     
    債券分布
    歷史查詢
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 158,011,004.8 4.98
    可轉債 420,951,233.3 13.27
    合計 578,962,238.1 18.26
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 92,776,196.4 4.45
    可轉債 309,424,630.55 14.86
    合計 402,200,826.95 19.31
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 79,968,000 4.46
    可轉債 606,288,821.97 33.79
    合計 686,256,821.97 38.25
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 108,648,134.1 4.97
    金融債券 439,824 0.02
    其中政策性金融債 439,824 0.02
    可轉債 707,855,880.4 32.40
    合計 816,943,838.5 37.39
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 111,547,341 5.09
    可轉債 342,487,407.14 15.64
    合計 454,034,748.14 20.73
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 130,450,463.5 10.84
    可轉債 47,021,736.04 3.91
    合計 177,472,199.54 14.75
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    金融債券 44,836,443 3.89
    其中政策性金融債 44,836,443 3.89
    可轉債 12,541,730.8 1.09
    合計 57,378,173.8 4.97
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    金融債券 55,991,033.9 5.48
    其中政策性金融債 55,991,033.9 5.48
    可轉債 1,192,000 0.12
    合計 57,183,033.9 5.60
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    金融債券 168,193,388 14.20
    其中政策性金融債 168,193,388 14.20
    可轉債 1,634,400 0.14
    合計 169,827,788 14.34
    資產分布圖
     
    持倉債券TOP5
    歷史查詢
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019649 21國債01 1,208,810 120,977,704.8 3.81
    113610 靈康轉債 420,000 47,535,600 1.50
    110079 杭銀轉債 280,000 34,980,400 1.10
    123071 天能轉債 220,000 34,540,000 1.09
    123073 同和轉債 286,370 34,324,308.2 1.08
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 500,000 50,000,000 2.40
    128130 景興轉債 413,183 46,726,865.47 2.24
    019645 20國債15 426,440 42,776,196.4 2.05
    128064 司爾轉債 250,000 30,045,000 1.44
    123073 同和轉債 237,571 27,339,670.68 1.31
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 800,000 79,968,000 4.46
    128141 旺能轉債 439,978 49,686,715.54 2.77
    128064 司爾轉債 418,750 43,868,250 2.45
    128130 景興轉債 352,880 41,413,996.8 2.31
    113615 金誠轉債 335,000 39,560,150 2.20
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,086,590 108,648,134.1 4.97
    128128 齊翔轉2 560,508 58,018,183.08 2.66
    113034 濱化轉債 478,560 55,910,164.8 2.56
    110065 淮礦轉債 331,400 41,789,540 1.91
    127005 長證轉債 296,640 38,192,400 1.75
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,116,590 111,547,341 5.09
    113582 火炬轉債 365,650 65,210,021 2.98
    113034 濱化轉債 333,250 38,613,677.5 1.76
    128049 華源轉債 297,273 33,139,994.04 1.51
    128058 拓邦轉債 237,281 30,208,244.11 1.38
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,210,220 121,082,511 10.06
    113521 科森轉債 140,630 19,938,521.4 1.66
    113034 濱化轉債 96,370 10,096,684.9 0.84
    128077 華夏轉債 63,385 9,028,559.4 0.75
    019547 16國債19 64,970 6,166,302.7 0.51
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    018007 國開1801 206,070 20,761,552.5 1.80
    108602 國開1704 198,970 19,914,907.3 1.73
    128057 博彥轉債 99,415 11,850,268 1.03
    018008 國開1802 39,740 4,159,983.2 0.36
    123029 英科轉債 2,386 691,462.8 0.06
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    018007 國開1801 515,170 51,903,377.5 5.08
    018008 國開1802 39,740 4,087,656.4 0.40
    128086 國軒轉債 4,210 421,000 0.04
    128085 鴻達轉債 3,040 304,000 0.03
    113029 明陽轉債 1,900 190,000 0.02
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    018007 國開1801 1,661,990 168,193,388 14.20
    128074 游族轉債 16,344 1,634,400 0.14
     
    資產重倉股票TOP10
    歷史查詢
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    601225 陜西煤業 21,889,313 323,961,832.4 10.22
    600048 保利發展 14,436,001 202,537,094.03 6.39
    600123 蘭花科創 15,095,253 193,823,048.52 6.11
    002386 天原股份 8,716,776 121,076,018.64 3.82
    603368 柳藥股份 7,068,230 115,282,831.3 3.64
    600711 盛屯礦業 8,000,000 95,040,000 3.00
    002111 威海廣泰 6,093,100 84,998,745 2.68
    603323 蘇農銀行 16,122,552 83,837,270.4 2.64
    603558 健盛集團 7,725,800 77,644,290 2.45
    002105 信隆健康 8,171,212 67,984,483.84 2.14
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 6,941,435 137,023,926.9 6.58
    300671 富滿電子 1,037,060 136,518,578.4 6.55
    000683 遠興能源 22,643,873 105,746,886.91 5.08
    002386 天原股份 10,039,400 103,405,820 4.96
    000671 陽 光 城 16,524,889 85,929,422.8 4.13
    002111 威海廣泰 3,904,389 70,786,572.57 3.40
    601677 明泰鋁業 3,438,100 67,214,855 3.23
    002105 信隆健康 8,171,212 65,124,559.64 3.13
    603558 健盛集團 7,066,100 61,404,409 2.95
    603507 振江股份 2,783,947 57,599,863.43 2.77
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 6,941,435 157,292,917.1 8.77
    000671 陽 光 城 16,524,889 100,471,325.12 5.60
    002111 威海廣泰 3,834,684 70,711,572.96 3.94
    002105 信隆健康 8,171,212 67,003,938.4 3.73
    603558 健盛集團 7,188,600 62,684,592 3.49
    603600 永藝股份 4,914,242 58,725,191.9 3.27
    600742 一汽富維 6,187,834 57,794,369.56 3.22
    603507 振江股份 2,783,947 55,651,100.53 3.10
    600328 中鹽化工 5,333,200 42,772,264 2.38
    603995 甬金股份 1,161,384 35,572,319.2 1.98
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    000671 陽 光 城 30,603,089 199,532,140.28 9.13
    603368 柳藥股份 7,482,035 161,163,033.9 7.38
    603600 永藝股份 4,914,242 65,261,133.76 2.99
    603507 振江股份 2,783,947 65,006,886.02 2.98
    600742 一汽富維 6,187,834 62,125,853.36 2.84
    603558 健盛集團 7,501,400 60,161,228 2.75
    002105 信隆健康 8,171,212 59,404,711.24 2.72
    002651 利君股份 4,125,000 47,602,500 2.18
    002111 威海廣泰 3,107,284 47,417,153.84 2.17
    002867 周大生 1,695,200 45,177,080 2.07
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    000671 陽 光 城 21,662,600 158,353,606 7.23
    603368 柳藥股份 5,969,914 139,039,297.06 6.35
    603600 永藝股份 5,988,742 96,119,309.1 4.39
    600765 中航重機 6,486,815 90,620,805.55 4.14
    603507 振江股份 2,783,947 71,172,295.64 3.25
    002105 信隆健康 8,183,512 62,849,372.16 2.87
    603678 火炬電子 1,270,400 58,590,848 2.68
    603558 健盛集團 6,089,000 55,592,570 2.54
    002014 永新股份 4,766,047 52,664,819.35 2.40
    600742 一汽富維 5,040,756 51,415,711.2 2.35
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 5,063,367 116,204,272.65 9.66
    600765 中航重機 5,846,115 59,747,295.3 4.97
    603507 振江股份 1,916,747 47,401,153.31 3.94
    002928 華夏航空 2,678,036 40,304,441.8 3.35
    300233 金城醫藥 1,327,045 39,395,433.75 3.27
    603639 海利爾 1,863,306 38,794,030.92 3.22
    603839 安正時尚 2,806,483 35,642,334.1 2.96
    603599 廣信股份 1,790,105 30,199,071.35 2.51
    601838 成都銀行 3,533,400 28,125,864 2.34
    600742 一汽富維 3,276,895 26,936,076.9 2.24
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 3,588,748 112,830,237.12 9.78
    002217 合力泰 19,705,200 109,560,912 9.49
    300233 金城醫藥 3,704,391 80,422,328.61 6.97
    002541 鴻路鋼構 3,187,893 47,754,637.14 4.14
    603839 安正時尚 2,806,483 35,782,658.25 3.10
    600483 福能股份 4,347,283 35,734,666.26 3.10
    600742 一汽富維 3,400,849 34,654,651.31 3.00
    603639 海利爾 1,301,022 34,555,144.32 2.99
    603507 振江股份 1,380,847 33,955,027.73 2.94
    300132 青松股份 2,492,100 30,852,198 2.67
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 2,228,306 74,960,213.84 7.34
    002541 鴻路鋼構 5,755,993 60,955,965.87 5.97
    600483 福能股份 6,606,083 60,775,963.6 5.95
    002737 葵花藥業 4,033,215 59,530,253.4 5.83
    603599 廣信股份 3,805,149 57,039,183.51 5.58
    300233 金城醫藥 2,582,700 51,266,595 5.02
    603678 火炬電子 1,738,200 39,874,308 3.90
    000543 皖能電力 7,600,618 35,266,867.52 3.45
    300349 金卡智能 2,257,486 34,426,661.5 3.37
    603839 安正時尚 2,442,137 31,991,994.7 3.13
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 1,893,605 67,715,314.8 5.72
    002737 葵花藥業 4,314,215 62,297,264.6 5.26
    600483 福能股份 6,606,083 56,614,131.31 4.78
    002541 鴻路鋼構 5,798,893 46,739,077.58 3.95
    603599 廣信股份 2,986,305 44,466,081.45 3.75
    601163 三角輪胎 2,958,100 39,461,054 3.33
    000543 皖能電力 8,417,918 36,702,122.48 3.10
    600790 輕紡城 9,949,716 34,724,508.84 2.93
    600356 恒豐紙業 4,368,714 33,726,472.08 2.85
    300349 金卡智能 2,213,086 32,311,055.6 2.73

    基金公告

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