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    中庚價值領航混合 006551

    • 產品類型: --
    • 風險等級: --
    • 起購金額: --
    • 申購費率: --
    • 基金狀態: --
    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: --
    基本信息
    基金經理
    費率結構
    分紅信息
    銷售機構
    投資分布
    基金公告

    基本信息

    中庚價值領航混合(基金代碼 006551)

    基金全稱中庚價值領航混合型證券投資基金
    基金簡稱中庚價值領航混合
    基金代碼006551
    基金類型混合型
    成立日期2018年12月19日
    基金經理丘棟榮
    風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
    股票投資比例60%-95%
    適合客戶類型平衡型
    基金管理人中庚基金管理有限公司
    基金托管人華泰證券股份有限公司
    投資目標本基金以價值策略為核心構建產品投資策略,在科學嚴謹的風險管理前提下,以估值為最基礎要素,通過積極主動的資產配置,尋找A股市場中具備投資價值的股票進行組合投資,為基金份額持有人謀求中長期可持續的、超越業績比較基準的超額收益。
    投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板、及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
    基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產的比例范圍為60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    投資策略股票投資策略:本基金主要采取自下而上、精選個股的價值投資策略。本基金通過對上市公司可持續盈利能力的評估和其合理估值的判斷,自下而上尋找個股投資機會,并重點投資于當前定價低于合理評估價值的上市公司股票。
    其他策略:資產配置策略、債券投資策略、中小企業私募債投資策略、權證投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、投資組合的風險管理策略、存托憑證投資策略。
    業績比較基準中證800指數收益率×50%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×25% +上證國債指數收益率×25%

    基金經理

    丘棟榮

    丘棟榮先生,副總經理,工商管理碩士,歷任群益國際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、股票投資部總監、總經理助理?,F任中庚基金管理有限公司副總經理兼首席投資官。

    費率結構

    中庚價值領航混合(基金代碼 006551)

    申購費率
    申購金額(元)50萬以下50萬(含)-100萬100萬(含)-500萬500萬(含)以上
    標準費率1.50%1.20%0.80%每筆1000元
    贖回費率
    持有期限7日內7日(含)-30日30天(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
    費率1.50%0.75%0.50%0.25%0
    其他費用

    管理費托管費銷售服務費增值服務費
    中庚價值領航混合1.5%/年0.10%/年--
    轉換費用

    基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金的申購費補差

    1. 基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

    2. 轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱 客服電話 網址
    平安銀行 95511-3 bank.pingan.com
    興業銀行 95561 www.cib.com.cn
    寧波銀行(同業易管家) 95574 www.nbcb.com.cn
    東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券 95521 www.gtja.com
    廣發證券 95575 www.gf.com.cn
    國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
    國信證券 95536 www.guosen.com.cn
    國盛證券 400-822-2111 www.gszq.com
    光大證券 (8621)22169999 www.ebscn.com
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    平安證券 95511-8 stock.pingan.com
    興業證券 95562 www.xyzq.com.cn
    申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
    中信建投證券 95587 www.csc108.com
    中信證券 95558 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
    中信證券華南 95396 www.gzs.com.cn
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    陸金所基金 400-821-9031 www.lu.com
    螞蟻(杭州)基金 400-076-6123 www.fund123.cn
    諾亞正行基金 400-821-5399 www.noah-fund.com
    天天基金 95021/4001818188 1234567.com.cn
    泰信財富 400-004-8821 www.taixincf.com
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    大連網金 400-089-9100 www.yibaijin.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    匯成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
    中庚基金 021-53549999 www.paulabarkov.com

    投資分布

    資產分布
    歷史查詢
    資產分布圖
     
    行業分布
    歷史查詢
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,473,990.37 0.03
    采礦業 1,338,264,365.55 26.13
    制造業 1,398,129,707.89 27.30
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 60,277,847.26 1.18
    建筑業 17,936,417.92 0.35
    批發和零售業 263,282,580.19 5.14
    交通運輸、倉儲和郵政業 9,331,545.87 0.18
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,035,847.05 0.08
    金融業 873,693,973.73 17.06
    房地產業 529,374,124.4 10.34
    租賃和商務服務業 66,120,483.66 1.29
    科學研究和技術服務業 14,569,768.84 0.28
    水利、環境和公共設施管理業 151,414,498.28 2.96
    文化、體育和娛樂業 839,624.66 0.02
    合計 4,728,879,751.98 92.33
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,335,111 0.06
    采礦業 118,524,336 5.15
    制造業 1,256,489,905.99 54.55
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 38,931,797.94 1.69
    建筑業 820,486.37 0.04
    批發和零售業 183,858,050.82 7.98
    交通運輸、倉儲和郵政業 9,550,604.13 0.41
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 123,470,788.72 5.36
    金融業 98,959,700.88 4.30
    房地產業 149,209,354.96 6.48
    租賃和商務服務業 32,690,721.75 1.42
    科學研究和技術服務業 14,912,737.2 0.65
    水利、環境和公共設施管理業 100,125,314.72 4.35
    教育 121,107 0.01
    文化、體育和娛樂業 847,824.56 0.04
    合計 2,129,847,842.04 92.47
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,511,302.05 0.06
    采礦業 83,614,318.08 3.37
    制造業 1,369,709,262.12 55.24
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46,457,626.32 1.87
    建筑業 873,309 0.04
    批發和零售業 220,704,582.92 8.90
    交通運輸、倉儲和郵政業 17,185,365.52 0.69
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,825,048.07 0.28
    金融業 208,720,913.05 8.42
    房地產業 174,983,773.06 7.06
    租賃和商務服務業 6,112,157.99 0.25
    科學研究和技術服務業 18,570,578.4 0.75
    水利、環境和公共設施管理業 134,777,288.5 5.44
    文化、體育和娛樂業 912,759.1 0.04
    合計 2,291,076,784.18 92.40
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,805,327.25 0.08
    采礦業 6,095,689.91 0.26
    制造業 1,235,480,767.88 52.84
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 41,292,181.73 1.77
    建筑業 5,235,762.5 0.22
    批發和零售業 233,446,036.13 9.98
    交通運輸、倉儲和郵政業 8,737,835.7 0.37
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,122,109.73 0.60
    金融業 384,487,191.13 16.44
    房地產業 225,065,409.42 9.63
    租賃和商務服務業 12,625,688.41 0.54
    科學研究和技術服務業 20,541,205.2 0.88
    水利、環境和公共設施管理業 986,246.16 0.04
    教育 166,374 0.01
    衛生和社會工作 3,689,295 0.16
    文化、體育和娛樂業 2,777,908.76 0.12
    合計 2,196,555,028.91 93.95
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 20,118,244.5 0.69
    采礦業 6,454,580.27 0.22
    制造業 1,656,674,282.92 56.97
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 55,971,374.19 1.92
    建筑業 30,153,298.67 1.04
    批發和零售業 277,821,541.11 9.55
    交通運輸、倉儲和郵政業 9,536,156.02 0.33
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51,160,838.36 1.76
    金融業 272,162,476.5 9.36
    房地產業 257,033,576.38 8.84
    租賃和商務服務業 7,501,442.8 0.26
    科學研究和技術服務業 22,977,193.4 0.79
    水利、環境和公共設施管理業 987,695.34 0.03
    教育 196,473 0.01
    衛生和社會工作 1,957,645 0.07
    文化、體育和娛樂業 3,115,982.7 0.11
    合計 2,673,822,801.16 91.95
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 18,207,744.9 0.62
    采礦業 4,893,813.27 0.17
    制造業 1,658,270,958.05 56.71
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 96,471,221.74 3.30
    建筑業 10,714,262.1 0.37
    批發和零售業 353,851,454.72 12.10
    交通運輸、倉儲和郵政業 87,769,890.22 3.00
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 150,132,982.71 5.13
    金融業 258,655,043.62 8.85
    房地產業 77,929,866.22 2.66
    租賃和商務服務業 13,180,210.43 0.45
    科學研究和技術服務業 13,023,154.76 0.45
    水利、環境和公共設施管理業 4,774,567 0.16
    教育 173,721 0.01
    文化、體育和娛樂業 8,958,341.28 0.31
    合計 2,757,007,232.02 94.28
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 5,256,800.65 0.16
    采礦業 9,389,180.71 0.29
    制造業 2,205,969,795.05 67.13
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 199,435,396.72 6.07
    建筑業 12,025,204.85 0.37
    批發和零售業 440,374,649.66 13.40
    交通運輸、倉儲和郵政業 58,262,442.82 1.77
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 105,385,479.76 3.21
    金融業 14,248,099.11 0.43
    房地產業 2,175,605.22 0.07
    租賃和商務服務業 13,239,499.63 0.40
    科學研究和技術服務業 15,377,393.52 0.47
    水利、環境和公共設施管理業 4,865,633 0.15
    教育 193,155 0.01
    文化、體育和娛樂業 13,616,767.52 0.41
    合計 3,099,815,103.22 94.33
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 20,989,677.24 0.63
    采礦業 3,738,681.67 0.11
    制造業 1,925,016,473.45 57.44
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 279,688,852.29 8.35
    建筑業 11,878,311.3 0.35
    批發和零售業 309,225,792.45 9.23
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 249,767,237.31 7.45
    金融業 78,161,222.77 2.33
    房地產業 2,658,488.22 0.08
    租賃和商務服務業 14,404,677.2 0.43
    水利、環境和公共設施管理業 8,539,821.04 0.25
    教育 251,220 0.01
    文化、體育和娛樂業 14,683,140.88 0.44
    合計 2,919,169,695.82 87.10
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 41,049,847.41 1.38
    采礦業 4,044,735.94 0.14
    制造業 1,795,246,498.43 60.43
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 222,422,329.07 7.49
    建筑業 2,779,415 0.09
    批發和零售業 288,516,312.94 9.71
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 278,429,052.37 9.37
    金融業 58,491,206.98 1.97
    房地產業 48,333,560.42 1.63
    租賃和商務服務業 27,338,565.37 0.92
    科學研究和技術服務業 5,016,978 0.17
    水利、環境和公共設施管理業 8,534,578 0.29
    教育 258,330 0.01
    文化、體育和娛樂業 14,170,461.38 0.48
    合計 2,794,631,871.31 94.08
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 50,831,695.26 1.79
    采礦業 4,889,342.84 0.17
    制造業 1,695,501,188.99 59.60
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 125,353,794.37 4.41
    建筑業 3,132,220 0.11
    批發和零售業 304,498,948.24 10.70
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 175,240,649.88 6.16
    金融業 133,263,562.55 4.68
    房地產業 158,105.64 0.01
    租賃和商務服務業 17,592,013.85 0.62
    科學研究和技術服務業 5,772,222 0.20
    水利、環境和公共設施管理業 17,070,985 0.60
    教育 265,677 0.01
    合計 2,533,593,512.22 89.06
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 174,260,989.86 8.71
    采礦業 12,283,561.78 0.61
    制造業 957,531,202.62 47.83
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 38,700,012 1.93
    建筑業 3,312,925 0.17
    批發和零售業 245,430,092.29 12.26
    金融業 122,701,359.11 6.13
    房地產業 56,624,184.32 2.83
    租賃和商務服務業 10,918,640.25 0.55
    水利、環境和公共設施管理業 569,052 0.03
    教育 237,000 0.01
    合計 1,622,569,019.23 81.06
    資產分布圖
     
    債券分布
    歷史查詢
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 241,458,005.6 4.71
    合計 241,458,005.6 4.71
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 101,548,000 4.41
    可轉債 34,436,343.64 1.50
    合計 135,984,343.64 5.90
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 86,339,450.4 3.48
    可轉債 32,106,688.66 1.29
    合計 118,446,139.06 4.78
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 111,124,886.4 4.75
    可轉債 4,739,729.52 0.20
    合計 115,864,615.92 4.96
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 147,550,302 5.07
    可轉債 25,657,017.58 0.88
    合計 173,207,319.58 5.96
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 144,118,023 4.93
    可轉債 4,205,915.4 0.14
    合計 148,323,938.4 5.07
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    金融債券 36,752,585.3 1.12
    其中政策性金融債 36,752,585.3 1.12
    合計 36,752,585.3 1.12
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 72,865,693.2 2.17
    金融債券 36,909,349.6 1.10
    其中政策性金融債 36,909,349.6 1.10
    可轉債 2,565,947.69 0.08
    合計 112,340,990.49 3.35
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 152,534,745 5.13
    金融債券 6,181,579.8 0.21
    其中政策性金融債 6,181,579.8 0.21
    可轉債 3,692,369.95 0.12
    合計 162,408,694.75 5.47
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 152,427,960 5.36
    可轉債 15,749,922.82 0.55
    合計 168,177,882.82 5.91
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    可轉債 11,092,000 0.55
    合計 11,092,000 0.55
    資產分布圖
     
    持倉債券TOP5
    歷史查詢
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019649 21國債01 1,612,570 161,386,005.6 3.15
    019654 21國債06 800,000 80,072,000 1.56
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 1,015,480 101,548,000 4.41
    113615 金誠轉債 96,240 14,074,137.6 0.61
    128130 景興轉債 109,940 12,433,114.6 0.54
    128141 旺能轉債 65,786 7,239,091.44 0.31
    113050 南銀轉債 6,900 690,000 0.03
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 863,740 86,339,450.4 3.48
    128130 景興轉債 109,940 12,902,558.4 0.52
    128141 旺能轉債 65,786 7,429,212.98 0.30
    123049 維爾轉債 44,410 4,939,280.2 0.20
    110069 瀚藍轉債 20,000 2,629,800 0.11
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,111,360 111,124,886.4 4.75
    128049 華源轉債 22,716 2,322,029.52 0.10
    113044 大秦轉債 14,140 1,414,000 0.06
    123091 長海轉債 10,037 1,003,700 0.04
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,476,980 147,550,302 5.07
    113582 火炬轉債 44,790 7,987,848.6 0.27
    128058 拓邦轉債 56,410 7,181,557.1 0.25
    123044 紅相轉債 40,600 5,744,900 0.20
    128049 華源轉債 22,716 2,532,379.68 0.09
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,440,460 144,118,023 4.93
    113521 科森轉債 17,620 2,498,163.6 0.09
    123056 雪榕轉債 16,561 1,656,100 0.06
    128115 巨星轉債 504 50,400 0.00
    110069 瀚藍轉債 10 1,251.8 0.00
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    108602 國開1704 356,810 35,713,112.9 1.09
    018008 國開1802 9,930 1,039,472.4 0.03
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 728,220 72,865,693.2 2.17
    108602 國開1704 356,810 35,887,949.8 1.07
    128086 國軒轉債 12,213 1,221,300 0.04
    018008 國開1802 9,930 1,021,399.8 0.03
    128064 司爾轉債 5,687 573,647.69 0.02
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 1,525,500 152,534,745 5.13
    108602 國開1704 61,380 6,181,579.8 0.21
    128074 游族轉債 23,964 2,396,400 0.08
    128064 司爾轉債 10,687 1,086,333.55 0.04
    127013 創維轉債 1,300 132,171 0.00
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 1,525,500 152,427,960 5.36
    128064 司爾轉債 98,697 9,697,967.22 0.34
    113025 明泰轉債 31,700 3,165,879 0.11
    113515 高能轉債 23,310 2,683,913.4 0.09
    127013 創維轉債 1,300 126,815 0.00
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    110053 蘇銀轉債 110,920 11,092,000 0.55
     
    資產重倉股票TOP10
    歷史查詢
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    601225 陜西煤業 34,399,830 509,117,484 9.94
    600123 蘭花科創 29,889,321 383,778,881.64 7.49
    600048 保利發展 23,869,600 334,890,488 6.54
    603323 蘇農銀行 61,142,636 317,941,707.2 6.21
    002745 木林森 9,803,100 151,555,926 2.96
    603368 柳藥股份 9,224,948 150,458,901.88 2.94
    000671 陽 光 城 35,168,352 146,652,027.84 2.86
    601601 中國太保 5,348,378 145,154,978.92 2.83
    601128 常熟銀行 22,510,093 144,289,696.13 2.82
    603600 永藝股份 12,787,649 139,385,374.1 2.72
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 9,224,948 182,100,473.52 7.91
    000671 陽 光 城 27,800,752 144,563,910.4 6.28
    603600 永藝股份 12,787,649 131,457,031.72 5.71
    300671 富滿電子 906,140 119,284,269.6 5.18
    000683 遠興能源 23,509,940 109,791,419.8 4.77
    603979 金誠信 6,000,000 108,000,000 4.69
    603558 健盛集團 11,915,711 103,547,528.59 4.50
    002386 天原股份 9,912,413 99,991,853.9 4.34
    002111 威海廣泰 4,801,862 87,057,758.06 3.78
    601601 中國太保 2,976,878 86,240,155.66 3.74
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 9,517,228 215,660,386.48 8.70
    000671 陽 光 城 27,800,752 169,028,572.16 6.82
    603600 永藝股份 12,787,649 152,812,405.55 6.16
    002111 威海廣泰 6,064,162 111,823,147.28 4.51
    603558 健盛集團 11,915,711 103,904,999.92 4.19
    600328 中鹽化工 12,243,010 98,188,940.2 3.96
    601398 工商銀行 15,228,700 84,366,998 3.40
    601818 光大銀行 20,479,000 83,554,320 3.37
    002266 浙富控股 14,606,300 83,109,847 3.35
    603639 海利爾 3,266,941 82,555,599.07 3.33
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 10,532,438 226,868,714.52 9.70
    000671 陽 光 城 34,356,552 224,004,719.04 9.58
    603600 永藝股份 12,787,649 169,819,978.72 7.26
    002014 永新股份 10,942,181 107,342,795.61 4.59
    603558 健盛集團 13,166,411 105,594,616.22 4.52
    603507 振江股份 3,963,138 92,897,845.08 3.97
    601818 光大銀行 19,597,700 78,194,823 3.34
    601601 中國太保 2,004,968 76,990,771.2 3.29
    601398 工商銀行 14,826,800 73,985,732 3.16
    601838 成都銀行 6,921,316 73,850,441.72 3.16
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 11,014,374 256,524,770.46 8.82
    000671 陽 光 城 34,910,252 255,193,942.12 8.78
    603600 永藝股份 12,695,349 203,760,351.45 7.01
    600765 中航重機 13,419,231 187,466,657.07 6.45
    002014 永新股份 11,566,881 127,814,035.05 4.40
    601838 成都銀行 11,472,893 113,352,182.84 3.90
    601601 中國太保 3,550,352 110,806,485.92 3.81
    603678 火炬電子 2,316,430 106,833,751.6 3.67
    603507 振江股份 3,963,138 101,957,164.56 3.51
    002105 信隆健康 9,836,338 75,543,075.84 2.60
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 12,328,604 282,941,461.8 9.68
    600765 中航重機 14,103,131 144,133,998.82 4.93
    300233 金城醫藥 4,626,322 138,781,801.5 4.75
    601838 成都銀行 15,987,519 127,260,651.24 4.35
    002014 永新股份 13,166,912 123,768,972.8 4.23
    603839 安正時尚 9,274,562 117,786,937.4 4.03
    601601 中國太保 3,624,152 98,758,142 3.38
    603600 永藝股份 8,758,645 98,709,929.15 3.38
    603507 振江股份 3,864,838 95,577,443.74 3.27
    603639 海利爾 4,557,729 94,891,917.78 3.25
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 10,250,010 322,260,314.4 9.81
    002217 合力泰 56,568,612 314,521,482.72 9.57
    300233 金城醫藥 12,877,457 279,569,591.47 8.51
    002541 鴻路鋼構 10,360,256 155,196,634.88 4.72
    600483 福能股份 16,037,933 131,831,809.26 4.01
    002014 永新股份 13,348,389 123,472,598.25 3.76
    603839 安正時尚 8,902,242 113,503,585.5 3.45
    603599 廣信股份 6,982,751 108,791,260.58 3.31
    603639 海利爾 3,590,520 95,364,211.2 2.90
    603678 火炬電子 4,081,291 91,053,602.21 2.77
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 7,683,328 258,467,153.92 7.71
    002737 葵花藥業 13,646,551 201,423,092.76 6.01
    603678 火炬電子 7,953,261 182,447,807.34 5.44
    603599 廣信股份 11,686,559 175,181,519.41 5.23
    600483 福能股份 17,732,698 163,140,821.6 4.87
    002541 鴻路鋼構 15,224,140 161,223,642.6 4.81
    300233 金城醫藥 7,010,342 139,155,288.7 4.15
    002139 拓邦股份 24,874,952 138,304,733.12 4.13
    603839 安正時尚 9,521,862 124,736,392.2 3.72
    002014 永新股份 12,168,038 118,273,329.36 3.53
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 6,431,487 229,989,975.12 7.74
    002737 葵花藥業 12,170,169 175,737,240.36 5.92
    002139 拓邦股份 25,691,334 143,100,730.38 4.82
    603839 安正時尚 9,556,662 133,506,568.14 4.49
    603678 火炬電子 5,989,341 131,765,502 4.44
    600483 福能股份 15,072,616 129,172,319.12 4.35
    603599 廣信股份 8,073,333 120,211,928.37 4.05
    300166 東方國信 9,248,879 118,663,117.57 3.99
    002538 司爾特 17,841,523 88,493,954.08 2.98
    600479 千金藥業 9,870,328 88,142,029.04 2.97
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 7,446,505 244,841,084.4 8.61
    002139 拓邦股份 40,381,926 234,215,170.8 8.23
    603678 火炬電子 7,946,242 160,116,776.3 5.63
    002737 葵花藥業 10,399,719 160,051,675.41 5.63
    000666 經緯紡機 10,897,559 135,674,609.55 4.77
    603599 廣信股份 8,423,233 123,568,828.11 4.34
    603839 安正時尚 9,328,862 114,745,002.6 4.03
    300166 東方國信 7,441,040 91,450,381.6 3.21
    600483 福能股份 10,557,072 90,368,536.32 3.18
    601328 交通銀行 14,468,200 88,545,384 3.11
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 5,862,025 178,967,623.25 8.94
    300511 雪榕生物 20,736,178 173,561,809.86 8.67
    603839 安正時尚 10,159,413 131,259,615.96 6.56
    002139 拓邦股份 15,900,368 92,381,138.08 4.61
    000666 經緯紡機 6,142,190 85,683,550.5 4.28
    600479 千金藥業 5,753,718 58,515,312.06 2.92
    002850 科達利 2,369,093 57,734,796.41 2.88
    601601 中國太保 1,670,889 56,877,061.56 2.84
    600919 江蘇銀行 7,969,835 56,824,923.55 2.84
    600325 華發股份 6,101,744 56,624,184.32 2.83

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