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    中庚價值先鋒股票 012930

    • 產品類型: --
    • 風險等級: --
    • 起購金額: --
    • 申購費率: --
    • 基金狀態: --
    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: --
    基本信息
    基金經理
    費率結構
    分紅信息
    銷售機構
    投資分布
    基金公告

    基本信息

    中庚價值先鋒股票(基金代碼 012930)

    基金全稱中庚價值先鋒股票型證券投資基金
    基金簡稱中庚價值先鋒股票
    基金代碼012930
    基金類型股票型
    成立日期2021年8月20日
    基金經理陳濤、曹慶
    風險收益特征本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    股票投資比例85%-95%
    適合客戶類型平衡型
    基金管理人中庚基金管理有限公司
    基金托管人東方證券股份有限公司
    投資目標本基金在嚴格控制風險的前提下,以價值投資策略為基礎,全市場發掘成長潛力較強且 具備估值優勢的價值型上市公司來構建股票組合,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
    投資范圍

    本基金的投資范圍包括國內依法發行或上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證 監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債 券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政 府支持債券、地方政府債券、可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協 議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及 經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。

    基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產的比例范圍為 85%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后, 應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    投資策略

    股票投資策略:本基金在具體的股票投資策略上,秉承價值投資理念,主要采取自下而上、精選個股的 股票投資策略,尋找市場中具備估值優勢、具備較強盈利能力、可持續成長的優秀細分龍頭 企業,并通過一定行業分散降低基金組合的持股風險。

    對于個股的研究,基金尤其關注個股本身的價值屬性和成長屬性,通過定量和定性的分 析方法,在關注資產本身的估值和安全邊際的基礎上,基于資產全生命周期重點考察資產本身盈利質量和盈利的持續增長能力。

    定量分析方面,基金將重點考察上市公司的核心財務指標,綜合參考上市公司的盈利能力、成長能力、資產質量、相對價值等指標,以發展的眼光對企業進行動態估值,在此基礎上做出合理的價值評估?;鹬攸c關注上市公司的長期凈資產收益率(ROE)和估值水平(PB)的匹配性,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業價值/銷售收入(EV/SALES)、企業價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現金流貼現模型(FCFF,FCFE)或股利貼現模型(DDM)等。 

    定性分析方面,主要關注公司的核心競爭力、治理結構、企業家精神、企業文化和發展 戰略等。在此基礎上,結合估值分析,投資具有較好預期回報的公司。

    業績比較基準中證500指數收益率*90%+上證國債指數收益率*10%

    基金經理

    陳濤

    陳濤先生,北京大學工程碩士。歷任泰康資產研究員、華創證券高級分析師、浙商基金高級研究員、匯豐晉信基金投資經理?,F任中庚基金基金經理。

    曹慶

    曹慶先生,理學碩士。歷任巴黎銀行證券上海代表處研究員、匯豐晉信基金高級研究員、研究總監、基金經理、副總經理兼投資總監?,F任中庚基金副總經理兼投資總監。

    費率結構

    中庚價值先鋒股票(基金代碼 012930)

    申購費率
    申購金額(元)1000萬以下1000萬(含)以上
    標準費率1.50%每筆1000元
    贖回費率
    持有期限7日內7日(含)-30日30日(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
    費率1.50%0.75%0.50%0.25%0
    其他費用

    管理費托管費銷售服務費增值服務費
    中庚價值先鋒股票1.50%/年0.20%/年--
    轉換費用

    基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金的申購費補差

    1. 基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

    2. 轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱 客服電話 網址
    平安銀行 95511-3 bank.pingan.com
    東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券 95521 www.gtja.com
    廣發證券 95575 www.gf.com.cn
    國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
    國信證券 95536 www.guosen.com.cn
    光大證券 (8621)22169999 www.ebscn.com
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    平安證券 95511-8 stock.pingan.com
    申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
    中信建投證券 95587 www.csc108.com
    中信證券 95558 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
    中信證券華南 95396 www.gzs.com.cn
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    諾亞正行基金 400-821-5399 www.noah-fund.com
    天天基金 95021/4001818188 1234567.com.cn
    泰信財富 400-004-8821 www.taixincf.com
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    大連網金 400-089-9100 www.yibaijin.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    匯成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
    中庚基金 021-53549999 www.paulabarkov.com

    投資分布

    資產分布
    歷史查詢
    資產分布圖
     
    行業分布
    歷史查詢
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 954,960 0.02
    制造業 2,493,000,258.37 61.15
    建筑業 3,299,160 0.08
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,248,533,863.95 30.63
    金融業 20,110,030 0.49
    租賃和商務服務業 26,682,696 0.65
    科學研究和技術服務業 16,322,900 0.40
    教育 1,636,840 0.04
    文化、體育和娛樂業 864,300 0.02
    合計 3,811,438,578.32 93.50
    資產分布圖
     
    債券分布
    歷史查詢
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 199,807,718.4 4.90
    可轉債 4,357,101.6 0.11
    合計 204,164,820 5.01
    資產分布圖
     
    持倉債券TOP5
    歷史查詢
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019649 21國債01 1,996,480 199,807,718.4 4.90
    113527 維格轉債 29,880 4,357,101.6 0.11
     
    資產重倉股票TOP10
    歷史查詢
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    300659 中孚信息 6,736,353 303,742,156.77 7.45
    002745 木林森 17,086,468 264,156,795.28 6.48
    601615 明陽智能 10,695,900 256,362,705 6.29
    002236 大華股份 9,239,016 219,149,459.52 5.38
    300687 賽意信息 6,375,000 145,413,750 3.57
    002531 天順風能 7,404,068 131,422,207 3.22
    300369 綠盟科技 7,072,199 127,299,582 3.12
    300451 創業慧康 16,658,755 124,107,724.75 3.04
    603218 日月股份 3,366,369 116,476,367.4 2.86
    603920 世運電路 8,826,634 112,627,849.84 2.76

    基金公告

    標題 時間
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