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    中庚小盤價值股票 007130

    • 產品類型: --
    • 風險等級: --
    • 起購金額: --
    • 申購費率: --
    • 基金狀態: --
    • 最新凈值: --
    • 日漲跌幅: --
    基本信息
    基金經理
    費率結構
    分紅信息
    銷售機構
    投資分布
    基金公告

    基本信息

    中庚小盤價值股票(基金代碼 007130)

    基金全稱中庚小盤價值股票型證券投資基金
    基金簡稱中庚小盤價值股票
    基金代碼007130
    基金類型股票型
    成立日期2019年04月03日
    基金經理丘棟榮
    風險收益特征本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    股票投資比例85%-95%
    適合客戶類型平衡型
    基金管理人中庚基金管理有限公司
    基金托管人廣發證券股份有限公司
    投資目標本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
    基金的投資組合比例為:本基金股票、存托憑證投資占基金資產的比例范圍為85%-95%,其中投資于基金界定的小盤價值型股票、存托憑證資產占非現金基金資產的比例不低于80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    投資策略本基金是股票型基金,大類資產配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產配置的基本穩定。在綜合考量市場系統性風險、各類資產風險溢價、股票資產估值、流動性要求等因素后,在有效控制投資組合風險的前提下,進行大類資產配置戰術調整。
    本基金股票投資主要依據管理人搭建的“估值-盈利”模型,采用定量分析與定性分析結合的方式,重點投資于市場中在細分行業內具備一定的競爭優勢、業績良好且穩定、價值相對低估的小盤價值股票。
    業績比較基準中證1000指數收益率×90%+上證國債指數收益率×10%

    基金經理

    丘棟榮

    丘棟榮先生,副總經理,工商管理碩士,歷任群益國際控股有限公司上海代表處研究員、匯豐晉信基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、股票投資部總監、總經理助理?,F任中庚基金管理有限公司副總經理兼首席投資官。

    費率結構

    中庚小盤價值股票(基金代碼 007130)

    申購費率
    申購金額(元)50萬以下50萬(含)-100萬100萬(含)-500萬500萬(含)以上
    標準費率1.50%1.20%0.80%每筆1000元
    贖回費率
    持有期限7日內7日(含)-30日30日(含)-1年1年(含)—2年2年及以上
    費率1.50%0.75%0.50%0.25%0
    其他費用

    管理費托管費銷售服務費增值服務費
    中庚小盤價值股票1.5%/年0.20%/年--
    轉換費用

    基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金的申購費補差

    1. 基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

    2. 轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構名稱 客服電話 網址
    平安銀行 95511-3 bank.pingan.com
    興業銀行 95561 www.cib.com.cn
    寧波銀行(同業易管家) 95574 www.nbcb.com.cn
    東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券 95521 www.gtja.com
    廣發證券 95575 www.gf.com.cn
    國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
    國盛證券 400-822-2111 www.gszq.com
    光大證券 (8621)22169999 www.ebscn.com
    華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
    平安證券 95511-8 stock.pingan.com
    興業證券 95562 www.xyzq.com.cn
    申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
    申萬宏源西部證券 400-800-0562 www.hysec.com
    中信建投證券 95587 www.csc108.com
    中信證券 95558 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 sd.citics.com
    中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
    中信證券華南 95396 www.gzs.com.cn
    招商證券 95565 www.newone.com.cn
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    陸金所基金 400-821-9031 www.lu.com
    螞蟻(杭州)基金 400-076-6123 www.fund123.cn
    諾亞正行基金 400-821-5399 www.noah-fund.com
    天天基金 95021/4001818188 1234567.com.cn
    泰信財富 400-004-8821 www.taixincf.com
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    大連網金 400-089-9100 www.yibaijin.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    匯成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
    中庚基金 021-53549999 www.paulabarkov.com

    投資分布

    資產分布
    歷史查詢
    資產分布圖
     
    行業分布
    歷史查詢
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,179,128.52 0.02
    采礦業 1,486,772,832.92 25.06
    制造業 2,783,617,502.55 46.92
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 44,224,734.69 0.75
    建筑業 41,780,983.92 0.70
    批發和零售業 191,051,663.29 3.22
    交通運輸、倉儲和郵政業 25,555,502.57 0.43
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 386,241,511.45 6.51
    金融業 209,060,399.6 3.52
    房地產業 123,778,320.12 2.09
    租賃和商務服務業 249,278,688.31 4.20
    科學研究和技術服務業 15,120,508.04 0.25
    水利、環境和公共設施管理業 49,844,708.49 0.84
    文化、體育和娛樂業 3,552,269.12 0.06
    合計 5,611,066,460.9 94.59
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,157,980.88 0.04
    采礦業 197,967,804 6.24
    制造業 1,954,467,210.83 61.57
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,669,530.89 0.27
    批發和零售業 157,758,289.66 4.97
    交通運輸、倉儲和郵政業 30,014,325.96 0.95
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 426,857,553.29 13.45
    租賃和商務服務業 141,929,470.82 4.47
    科學研究和技術服務業 5,832,609.2 0.18
    水利、環境和公共設施管理業 14,558,201.61 0.46
    文化、體育和娛樂業 3,654,088 0.12
    合計 2,942,927,157.61 92.71
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,199,762.25 0.05
    采礦業 79,793,263.36 3.63
    制造業 1,588,238,716.52 72.30
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,907,856.52 0.18
    批發和零售業 198,146,177.79 9.02
    交通運輸、倉儲和郵政業 3,245,020.32 0.15
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 80,836,078.27 3.68
    金融業 1,183,425.93 0.05
    房地產業 55,942,181.42 2.55
    租賃和商務服務業 8,352,385.71 0.38
    科學研究和技術服務業 6,187,274 0.28
    水利、環境和公共設施管理業 16,584,801.47 0.75
    衛生和社會工作 1,409,640 0.06
    文化、體育和娛樂業 3,524,351.25 0.16
    合計 2,048,550,934.81 93.25
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,475,830.5 0.07
    制造業 1,518,834,234.56 73.34
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,711,760.35 0.42
    批發和零售業 206,179,480.05 9.96
    交通運輸、倉儲和郵政業 12,731,061.2 0.61
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,933,630.68 2.56
    金融業 2,997,454.01 0.14
    房地產業 125,176,329.58 6.04
    租賃和商務服務業 3,534,096.61 0.17
    科學研究和技術服務業 6,275,700.32 0.30
    水利、環境和公共設施管理業 404,680.46 0.02
    衛生和社會工作 1,282,140 0.06
    文化、體育和娛樂業 9,793,808.5 0.47
    合計 1,950,330,206.82 94.18
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,418,815.05 0.05
    制造業 1,892,985,267.78 68.21
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 26,023,433.95 0.94
    批發和零售業 250,180,254.94 9.01
    交通運輸、倉儲和郵政業 18,997,107.82 0.68
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 99,883,762.67 3.60
    金融業 1,420,036.64 0.05
    房地產業 163,352,651.84 5.89
    租賃和商務服務業 3,361,635.34 0.12
    科學研究和技術服務業 7,100,413.52 0.26
    水利、環境和公共設施管理業 434,851.04 0.02
    衛生和社會工作 13,894,277 0.50
    文化、體育和娛樂業 3,537,068.25 0.13
    合計 2,482,602,604.96 89.45
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,234,589.55 0.05
    制造業 1,645,995,191.91 65.03
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 30,063,251.52 1.19
    建筑業 755,146.95 0.03
    批發和零售業 298,884,314.54 11.81
    交通運輸、倉儲和郵政業 110,634,105.87 4.37
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 257,685,215.46 10.18
    金融業 1,426,333.92 0.06
    租賃和商務服務業 16,275,489.42 0.64
    科學研究和技術服務業 5,671,223.21 0.22
    水利、環境和公共設施管理業 1,809,564.9 0.07
    文化、體育和娛樂業 3,091,538 0.12
    合計 2,373,525,965.25 93.77
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 1,329,623.6 0.05
    制造業 1,969,300,283.39 68.61
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 38,740,548.25 1.35
    建筑業 894,905.49 0.03
    批發和零售業 425,604,276.76 14.83
    交通運輸、倉儲和郵政業 48,001,487.82 1.67
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 168,174,550.43 5.86
    金融業 3,419,409.19 0.12
    租賃和商務服務業 29,428,621.12 1.03
    科學研究和技術服務業 5,916,576.82 0.21
    水利、環境和公共設施管理業 1,664,419.2 0.06
    文化、體育和娛樂業 16,924,918 0.59
    合計 2,709,399,620.07 94.39
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 11,286,967.45 0.40
    制造業 1,671,179,569.06 59.45
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 151,830,541.4 5.40
    建筑業 6,413,537.13 0.23
    批發和零售業 280,317,704.26 9.97
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 443,149,127 15.76
    金融業 4,067,148.98 0.14
    租賃和商務服務業 32,169,329.05 1.14
    科學研究和技術服務業 5,806,511.72 0.21
    水利、環境和公共設施管理業 13,669,176.54 0.49
    文化、體育和娛樂業 22,134,847 0.79
    合計 2,642,024,459.59 93.98
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 17,206,884.85 0.60
    制造業 1,638,033,376.54 56.96
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 119,968,546.59 4.17
    建筑業 10,094,955.05 0.35
    批發和零售業 257,056,417.52 8.94
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 544,418,167.21 18.93
    金融業 14,207,747.24 0.49
    租賃和商務服務業 56,844,748.42 1.98
    科學研究和技術服務業 19,897,961.94 0.69
    水利、環境和公共設施管理業 13,753,128.65 0.48
    文化、體育和娛樂業 21,450,515.75 0.75
    合計 2,712,932,449.76 94.35
    行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    農、林、牧、漁業 21,047,798 0.71
    采礦業 363,431.25 0.01
    制造業 1,758,634,134.29 59.09
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 37,659,006.66 1.27
    建筑業 20,182,809.89 0.68
    批發和零售業 259,919,453.76 8.73
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 434,091,552.77 14.58
    租賃和商務服務業 42,555,598.6 1.43
    科學研究和技術服務業 7,844,598 0.26
    水利、環境和公共設施管理業 13,388,780.02 0.45
    文化、體育和娛樂業 10,952,434.3 0.37
    合計 2,606,673,467.48 87.58
    資產分布圖
     
    債券分布
    歷史查詢
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 317,574,936.5 5.35
    金融債券 16,041,895.3 0.27
    其中政策性金融債 16,041,895.3 0.27
    合計 333,616,831.8 5.62
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 133,704,851.2 4.21
    金融債券 2,474,663.6 0.08
    其中政策性金融債 2,474,663.6 0.08
    可轉債 57,377,909.14 1.81
    合計 193,557,423.94 6.10
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 95,621,736 4.35
    可轉債 21,382,421.43 0.97
    合計 117,004,157.43 5.33
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 99,323,066.7 4.80
    可轉債 8,216,891.56 0.40
    合計 107,539,958.26 5.19
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 142,390,467 5.13
    可轉債 72,064,744.2 2.60
    合計 214,455,211.2 7.73
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 130,304,119.5 5.15
    可轉債 5,222,331.28 0.21
    合計 135,526,450.78 5.35
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    金融債券 28,869,959.6 1.01
    其中政策性金融債 28,869,959.6 1.01
    可轉債 4,025,753.6 0.14
    合計 32,895,713.2 1.15
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 95,949,535.2 3.41
    金融債券 29,011,295.2 1.03
    其中政策性金融債 29,011,295.2 1.03
    可轉債 5,696,000 0.20
    合計 130,656,830.4 4.65
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 158,067,191.7 5.50
    可轉債 3,832,571 0.13
    合計 161,899,762.7 5.63
    債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    國家債券 179,673,146.4 6.04
    可轉債 5,081,781.66 0.17
    合計 184,754,928.06 6.21
    資產分布圖
     
    持倉債券TOP5
    歷史查詢
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019649 21國債01 2,364,520 236,641,161.6 3.99
    019654 21國債06 500,000 50,045,000 0.84
    019645 20國債15 308,610 30,888,774.9 0.52
    018006 國開1702 159,130 16,041,895.3 0.27
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 1,036,600 103,660,000 3.27
    113615 金誠轉債 232,380 33,983,251.2 1.07
    019645 20國債15 299,520 30,044,851.2 0.95
    128141 旺能轉債 105,100 11,565,204 0.36
    128064 司爾轉債 91,633 11,012,453.94 0.35
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019640 20國債10 956,600 95,621,736 4.35
    128141 旺能轉債 105,100 11,868,943 0.54
    128049 華源轉債 36,647 3,632,817.11 0.17
    113025 明泰轉債 13,170 2,291,053.2 0.10
    128057 博彥轉債 19,018 2,269,608.12 0.10
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 993,330 99,323,066.7 4.80
    128049 華源轉債 36,647 3,746,056.34 0.18
    128057 博彥轉債 19,018 2,114,611.42 0.10
    113044 大秦轉債 12,720 1,272,000 0.06
    123091 長海轉債 9,838 983,800 0.05
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,425,330 142,390,467 5.13
    123044 紅相轉債 247,940 35,083,510 1.26
    113582 火炬轉債 159,370 28,422,045.8 1.02
    128049 華源轉債 36,647 4,085,407.56 0.15
    128058 拓邦轉債 17,370 2,211,374.7 0.08
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019627 20國債01 1,302,390 130,304,119.5 5.15
    128109 楚江轉債 22,020 2,551,677.6 0.10
    128057 博彥轉債 19,018 2,211,032.68 0.09
    113571 博特轉債 2,700 370,521 0.01
    123053 寶通轉債 556 55,600 0.00
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    108602 國開1704 288,440 28,869,959.6 1.01
    128057 博彥轉債 31,508 3,755,753.6 0.13
    113571 博特轉債 2,700 270,000 0.01
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 958,920 95,949,535.2 3.41
    108602 國開1704 288,440 29,011,295.2 1.03
    128086 國軒轉債 48,560 4,856,000 0.17
    128085 鴻達轉債 3,060 306,000 0.01
    128084 木森轉債 2,360 236,000 0.01
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 1,580,830 158,067,191.7 5.50
    128074 游族轉債 37,004 3,700,400 0.13
    127013 創維轉債 1,300 132,171 0.00
    債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    019611 19國債01 1,798,170 179,673,146.4 6.04
    113025 明泰轉債 45,230 4,517,120.1 0.15
    128064 司爾轉債 4,456 437,846.56 0.01
    127013 創維轉債 1,300 126,815 0.00
     
    資產重倉股票TOP10
    歷史查詢
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    600123 蘭花科創 47,668,503 612,063,578.52 10.32
    601225 陜西煤業 38,182,000 565,093,600 9.53
    002745 木林森 18,548,500 286,759,810 4.83
    002111 威海廣泰 15,013,190 209,434,000.5 3.53
    603323 蘇農銀行 40,203,923 209,060,399.6 3.52
    300659 中孚信息 4,417,117 199,167,805.53 3.36
    002386 天原股份 14,156,992 194,272,051.08 3.27
    603518 錦泓集團 13,185,225 189,207,978.75 3.19
    603368 柳藥股份 11,537,213 188,171,944.03 3.17
    300280 紫天科技 5,944,667 160,387,115.66 2.70
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    300671 富滿電子 2,512,256 330,713,379.84 10.42
    002386 天原股份 21,213,192 216,364,166.58 6.82
    000683 遠興能源 36,854,060 172,108,460.2 5.42
    603368 柳藥股份 7,837,218 154,706,683.32 4.87
    603678 火炬電子 2,109,113 142,365,127.5 4.48
    300280 紫天科技 3,880,122 141,663,254.22 4.46
    601677 明泰鋁業 6,202,726 121,263,293.3 3.82
    002111 威海廣泰 6,095,681 110,514,696.53 3.48
    603995 甬金股份 2,795,605 107,491,012.25 3.39
    002651 利君股份 8,786,100 106,223,949 3.35
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 8,472,318 191,982,725.88 8.74
    002111 威海廣泰 7,533,681 138,921,077.64 6.32
    002105 信隆健康 14,612,733 119,824,410.6 5.45
    603600 永藝股份 8,245,857 98,537,991.15 4.49
    600328 中鹽化工 10,701,300 85,824,426 3.91
    603507 振江股份 4,099,436 81,947,725.64 3.73
    603979 金誠信 5,420,738 79,793,263.36 3.63
    002651 利君股份 7,646,000 77,606,900 3.53
    600742 一汽富維 8,283,466 77,367,572.44 3.52
    603995 甬金股份 2,513,205 77,333,316.5 3.52
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 9,228,418 198,780,123.72 9.60
    002651 利君股份 14,607,850 168,574,589 8.14
    603600 永藝股份 9,977,857 132,505,940.96 6.40
    603678 火炬電子 1,746,400 126,264,720 6.10
    000671 陽 光 城 19,197,447 125,167,354.44 6.04
    002105 信隆健康 14,612,733 106,234,568.91 5.13
    603507 振江股份 4,281,236 101,294,043.76 4.89
    002560 通達股份 10,895,471 89,451,816.91 4.32
    600742 一汽富維 8,418,766 84,524,410.64 4.08
    002111 威海廣泰 5,071,200 77,386,512 3.74
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603678 火炬電子 5,048,058 232,816,434.96 8.39
    603368 柳藥股份 9,428,979 219,600,920.91 7.91
    600765 中航重機 14,510,714 202,714,674.58 7.30
    000671 陽 光 城 22,346,464 163,352,651.84 5.89
    603600 永藝股份 9,977,857 160,144,604.85 5.77
    603507 振江股份 4,633,836 121,035,796.32 4.36
    002105 信隆健康 12,842,233 98,628,349.44 3.55
    600742 一汽富維 8,129,466 82,920,553.2 2.99
    300609 匯納科技 2,400,000 75,216,000 2.71
    002651 利君股份 6,255,000 69,555,600 2.51
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 10,558,428 242,315,922.6 9.57
    600765 中航重機 14,753,918 150,785,041.96 5.96
    603678 火炬電子 5,246,758 147,014,159.16 5.81
    603507 振江股份 4,992,736 123,470,361.28 4.88
    002602 世紀華通 7,600,000 112,678,000 4.45
    300233 金城醫藥 3,569,926 106,852,024.5 4.22
    600522 中天科技 8,575,472 98,189,154.4 3.88
    002928 華夏航空 6,086,555 91,602,652.75 3.62
    603599 廣信股份 4,959,933 83,674,069.71 3.31
    300609 匯納科技 2,433,056 81,901,155.2 3.24
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 8,989,806 282,639,500.64 9.85
    002217 合力泰 49,577,378 275,650,221.68 9.60
    300233 金城醫藥 9,251,924 200,859,270.04 7.00
    603678 火炬電子 7,440,258 165,992,155.98 5.78
    603507 振江股份 4,855,436 119,395,171.24 4.16
    002541 鴻路鋼構 6,859,344 102,752,973.12 3.58
    600765 中航重機 10,153,287 89,856,589.95 3.13
    600522 中天科技 9,234,372 88,742,314.92 3.09
    603599 廣信股份 5,624,833 87,634,898.14 3.05
    002602 世紀華通 7,642,100 87,479,935 3.05
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 7,272,674 244,652,753.36 8.70
    300166 東方國信 13,917,708 180,930,204 6.44
    603678 火炬電子 7,848,758 180,050,508.52 6.40
    002737 葵花藥業 11,823,282 174,511,642.32 6.21
    002541 鴻路鋼構 14,207,304 150,455,349.36 5.35
    603599 廣信股份 9,307,421 139,518,240.79 4.96
    300233 金城醫藥 6,856,320 136,097,952 4.84
    600483 福能股份 14,224,277 130,863,348.4 4.66
    300349 金卡智能 5,708,203 87,050,095.75 3.10
    002139 拓邦股份 13,751,128 76,456,271.68 2.72
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    603368 柳藥股份 6,306,247 225,511,392.72 7.84
    300166 東方國信 16,195,308 207,785,801.64 7.23
    002737 葵花藥業 11,965,882 172,787,336.08 6.01
    002139 拓邦股份 26,818,528 149,379,200.96 5.19
    603678 火炬電子 5,664,686 124,623,092 4.33
    603599 廣信股份 7,879,654 117,328,048.06 4.08
    600483 福能股份 11,649,592 99,837,003.44 3.47
    002649 博彥科技 10,538,095 96,107,426.4 3.34
    002538 司爾特 18,700,427 92,754,117.92 3.23
    002850 科達利 2,390,364 76,969,720.8 2.68
    股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    002139 拓邦股份 42,885,453 248,735,627.4 8.36
    603368 柳藥股份 7,017,642 230,740,068.96 7.75
    603678 火炬電子 8,982,186 180,991,047.9 6.08
    002737 葵花藥業 11,676,503 179,701,381.17 6.04
    300166 東方國信 13,562,108 166,678,307.32 5.60
    002649 博彥科技 16,166,475 144,043,292.25 4.84
    603599 廣信股份 8,227,154 120,692,349.18 4.06
    300047 天源迪科 11,445,812 95,801,446.44 3.22
    002538 司爾特 18,122,040 93,147,285.6 3.13
    002449 國星光電 6,814,783 90,500,318.24 3.04

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