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    一周視點:本周指數分化,地產、軍工領漲

    日期:2021-11-12 點擊量:0

    市場回顧

    本周(11/8-11/12A股指數有所分化,上證和創業板走勢不同,上證本周先抑后揚,觸底反彈。創業板則延續上升趨勢,創本輪反彈新高。

    周一,滬深股指今日溫和反彈,北向資金交易活躍度持續低迷。大市成交1.04萬億元。機構繼續喊多新能源,鋰電上游材料端爆發補漲,鋰電池股上演“王者歸來”,稀土、環保、航空運輸、機場、鋼鐵、石化板塊走強。醫療器械、疫苗、風電股全天低迷。北向資金全天凈賣出10.03億元。港股方面,全天弱勢震蕩,恒生指數收跌0.43%;恒生科技指數跌1.32%;大市成交繼續維持在低位,全天1219.4億港元。醫藥、科技網絡股領跌,抗疫概念大跌,旅游航空、有色、博彩股逆市走強,南向資金凈賣出15.3億港元。

    周二,滬深股指依舊全天震蕩整理。大市成交1.01萬億元,連續13日超萬億。盤面上,題材股炒作輪動有序,元宇宙概念持續爆燃,但“茅族”表現欠佳。半導體午后崛起提振市場信心;軍工、制藥、種業、石化板塊全天強勢,碳中和板塊錄升1%。保險、稀土、白酒板塊低迷。北向資金全天凈賣出21.16億元,為連續3日凈賣出。港股方面,恒生指數縮量收漲0.2%,恒生科技指數漲0.45%;大市成交延續低迷勢頭,成交額不足千億港元。醫藥股強勢反彈,大市值醫藥龍頭普遍上漲。教育、體育用品股活躍。地產、能源板塊跌幅居前。南向資金凈賣出5.4億港元。

    周三,滬深股指早盤單邊下滑,外盤特斯拉連續大跌壓制新能源板塊情緒,拖累新能源汽車,高估值產業鏈深度調整,創業板指一度跌超2%。午后,PD-1談判價格一致預期回暖,創新藥板塊突然飆升提振,地產板塊連續拉漲,緩和市場情緒,周期板塊亦紛紛回彈。市場悲觀情緒有所緩解。題材概念上,元宇宙、工業母機概念股全天活躍。上證指數收跌0.41%,創業板指跌0.3%。大市成交1.08萬億元,連續14日超萬億。北向資金離場態度堅決,午后指數回彈亦單邊流出,全天凈賣出118.1億元,單日凈賣出額創726日以來新高,且為連續4日凈賣出。港股方面,港股探底回升恒指收漲0.74%,恒生科技指數漲2.06%,;大市成交升至1362.5億港元。地產股爆發,科技網絡股走強,電力、燃氣股延續跌勢。南向資金全天凈買入15.55億港元。

    周四,滬深股指全天強勢走升,上證指數錄得近兩月最大漲幅。大市成交1.12萬億元,連續15日超萬億,上日為1.08萬億。盤面上,地產板塊火山噴發。金融、建材、家電板塊聯手拉升。半導體、元宇宙熱度不減。上證指數收漲1.15%,創業板指漲0.99%。北向資金全天大幅凈買入86.1億元,終結連續4日凈賣出。港股方面,低開高走午后發力,恒生指數收漲1.01%,恒生科技指數漲1.8%;大市成交1363.4億港元。地產股繼續強勢反彈。教育股爆發,光伏、有色、黃金、券商板塊活躍。南向資金逆市凈賣出28.03億港元。

    周五,滬深股指全天窄幅波動,權重股回調,題材股炒作多點開花,超百股漲停。大市成交1.099萬億元,連續16日超萬億。盤面上,光伏、軍工、近端次新股、特高壓、汽車配件板塊領漲。水電板塊午后拉升,元宇宙概念股走勢分化。上證指數收漲0.18%報,創業板指跌0.09%。港股方面,港股大幅高開后震蕩走弱,恒生指數收漲0.32%;恒生科技指數漲1.56%;大市成交1353.9億港元??萍?、可選消費板塊領漲,電子煙概念爆發,地產股分化。南向資金全天凈賣出20.5億港元。

    本周,上證指數漲1.36%,創業板指漲2.3%。北向資金全天凈買入36.27億元,本周累計凈賣出26.91億元。

    名稱

    5日漲跌幅

    10日漲跌幅

    60日漲跌幅

    年初至今

    上證指數

    1.36%

    -0.23%

    0.18%

    1.90%

    深證成指

    1.68%

    1.76%

    -2.10%

    1.62%

    滬深300

    0.95%

    -0.42%

    -2.53%

    -6.20%

    創業板指

    2.31%

    2.37%

    -0.20%

    15.64%

    上證50

    0.59%

    -1.43%

    -1.29%

    -11.54%

    數據來源:Wind  截至20211112


    市場簡評

    本周A股市場主板和創業板有所分化,主板先抑后揚,觸底反彈。創業板則震蕩上行,創本輪反彈新高。本周地產板塊和軍工板塊,漲幅居前,分別達到8.56%7.87%。本周跌幅最大的是食品飲料板塊,跌幅打3.55%。

    本周地產板塊漲幅較多,中庚基金認為,主要行業趨嚴政策有所緩和,前期行業持續發生信用風險,以及政策對行業的一步步收緊有所緩和。本周政策暖風頻吹,市場預期有所扭轉。投資和情緒有所緩和,抄底資金加速進場。

    本周軍工板塊漲幅居前,中庚基金認為,伴隨著軍工板塊上市公司三季報披露完成,業績加速釋放,軍工主機廠預付款兌現,行業高景氣度及持續性得到驗證。投資者對過去業績的認可和未來業績的確認加強。此外,相關優質上市公司加速推進國企混改,加強市場對于軍工企業資產證券化和股權激勵等預期。軍工行業從過去的“主題投資”邁向基本面驅動的“價值投資”時代,我們看好軍工行業的投資機會。

    本周食品飲料表現較差,中庚基金認為,盡管部分食品公司紛紛宣布提價,但對股價提振有限。盡管雙十一數據不錯,但依舊難改投資者對消費持續走弱的擔憂。而且,高端白酒占比板塊權重較大,十一國慶節后,高端白酒價格表現較差,龍頭白酒零售價格持續走低。直接影響投資者情緒。

     

    重要事件解讀

    宏觀信息及重要經濟數據一覽

    1、中國10CPI同比上漲1.5%,預期1.3%,前值0.7%;豬肉價格下降44%,影響CPI下降約0.98個百分點;鮮菜價格上漲15.9%,影響CPI上漲約0.33個百分點。從環比看,CPI由上月持平轉為上漲0.7%;其中,鮮菜價格上漲16.6%,影響CPI上漲約0.34個百分點,占總漲幅近五成。

    2、中國10PPI同比上漲13.5%,預期12%,前值10.7%。10月主要行業中,煤炭開采和洗選業價格上漲103.7%,漲幅擴大28.8個百分點;有8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點,超過總漲幅的八成。

    3、中國10月份金融數據出爐。M2同比增長8.7%,預期8.4%,前值8.3%;新增人民幣貸款8262億元,預期7237.5億元,前值16630億元;社會融資規模增量為1.59萬億,前值為2.9萬億,10月末社會融資規模存量為309.45萬億元,同比增長10%。




    風險揭示:市場有風險,投資需謹慎。本文所載內容僅供參考,不構成對任何人的投資建議,亦不構成任何保證,接收人不應單純依靠本資料的信息而取代自身的獨立判斷,應自主做出投資決策并自行承擔風險。



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