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    費率查詢

    日期:2018-02-06 點擊量:0

    基金認購費:

    基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。有效認購申請資金所產生的利息在基金募集期結束后歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。有效認購申請資金所產生的利息的數額以注冊登記機構的記錄為準。該部分份額享受免除認購費的優惠。認購份數的計算公式如下:

    凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

    認購費用=認購金額-凈認購金額

    認購份額 =(凈認購金額+利息)/ 基金份額面值

    基金申購費:

    本基金的申購金額包括認/申購費用和凈申購金額。登記機構根據單次申購的實際確認金額確定每次申購所適用的費率并分別計算,計算公式如下:

    申購費用=申購金額×申購費率/(1+申購費率)

    凈申購金額=申購金額-申購費用

    申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

    申購費以四舍五入方式保留到小數點后兩位。申購份額以四舍五入方式保留到小數點后兩位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

    基金贖回費:

    投資者在贖回基金份額需繳納一定的贖回費用。計算公式如下:

    贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值

    贖回費=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率

    凈贖回金額=贖回金額-贖回費

    贖回費、贖回金額以四舍五入方式保留小數點后兩位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

    基金轉換費:

    基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成。

    (1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

    (2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。


    具體費率詳見各基金。


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